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沪指涨近2%逼近4300点 两市逾百股涨停
发布时间:2015/4/21 20:17:02
近期市场连续在权重股的带动下突破各类重要关口,在这一过程中市场赚钱的边际效应持续递减。而周末央行定向降准1个百分点,向市场释放资金量12000亿元以上,降准的力度不可谓不大,但是同样的货币宽松调整的边际效应也在递减。一个早盘成交量便接近近期一整日的交易量,可见市场已经到了疯狂的程度,市场聚积的风险已经是越来越大。再结合上周五管理层进行两融业务的窗口指导以及限制配资等业务的开展,市场短期内可能进入了强弩之末阶段,理性的投资者无论如何也要减仓离场了。
“当前市场有人认为A股的市场机会阶段性结束,我们并不同意。近期股市上涨进入到新平衡阶段,这一阶段市场波动性将会增加,股权集中的个股将存在市场风险。例如,以创业板为代表的成长股进入到上涨第二阶段,前期涨幅过高的品种可能会出现显著振荡,投资机会减少,但是前期涨幅不多的品种则会出现明显机会”。国泰君安首席市场分析师林隆鹏表示。
如果仅仅是看短期是否会见顶,林隆鹏提醒投资者要注意以下几个可能的市场变量:一是管理层态度,二是新股发行数量与节奏,三是国有上市公司控股股东的减持。一旦这几个变量向不好的方向发展,投资者就一定要高度警惕。如果单独出现个别的变量,行情仍可持续,如果以上几个变量都出现,就非常危险。总之,牛市仍在,且行且珍惜。
方正证券认为,低估值板块最为强烈的催化剂便是货币政策进一步放松,短期金融、房地产产业链甚至煤炭有色都将出现脉冲式的机会。中期配置层面,维持均衡配置,目前首选的三个行业是环保(PPP机会)、医药生物、非银金融等,重点行业短周期跟踪的主要变化是:首先,环保政策层面“水十条”正式出台,后续仍有较多的催化剂,例如“土十条”、环保第三方治理、节能环保“十三五”规划等,仍值得继续追踪;第二,医药生物类企业,由于新的技术业态不断出现,医药电商、医疗信息化、基因诊断等快速推进,行业配置价值明显;第三,非银金融类配置的思路基于业绩的确定性,券商和保险在二季度仍有不错的业绩增长。
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